ОПИФА "Невский - Фонд акций"

  01.09.2010 02.09.2010 Изменение в %
Стоимость инвестиционного пая, руб. 1 363,36 1 376,99 +1.00%
Стоимость чистых активов, руб. 29 144 400,43 29 435 692,95 +1.00%
Объекты инвестирования: акции наиболее ликвидных и стабильных компаний, перспективные бумаги второго эшелона.

Характеристика: Фонд придерживается агрессивной стратегии инвестирования и подразумевает активное управление в соответствии с прогнозными движениями рынка, учитывая постоянно изменяющуюся конъюнктуру. Цель управления фондом – максимальный прирост стоимости пая.

Учитывая законодательные ограничения на минимальную долю бумаг в портфеле, Управляющая компания при управлении фондом исходит из того, что пайщики фонда принимают на себя высокие риски инвестирования в акции и готовы к существенным колебаниям стоимости пая.

Потенциально фонд акций наиболее доходный, но и наиболее рискованный. Доходность фонда в долгосрочной перспективе может исчисляться сотнями процентов. Однако высокий уровень риска, характерный для инвестиций в акции, обуславливает большие колебания стоимости пая, что делает краткосрочные инвестиции крайне рискованными и нецелесообразными.

Этот фонд подходит долгосрочным инвесторам (от 2-х лет), желающих получить максимальный доход от роста российского фондового рынка.

Учитывая высокие риски, присущие данному фонду, мы рекомендуем нашим клиентам рассмотреть возможность диверсификации портфеля, за счет включения в него паев фонда облигаций и/или размещения части средств на депозитах.

Правила фонда
Условия приобретения паев

Паи данного фонда Вы можете обменять на паи: ОПИФСИ «Невский – Фонд смешанных инвестиций», ОПИФО «Невский – Фонд облигаций»

Полное наименование ПИФа: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Невский – Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания».
Правила фонда зарегистрированы ФСФР «09» октября 2007 г. за № 1017-58228185.
Специализированный депозитарий фонд: ЗАО «Первый специализированный депозитарий».
Регистратор Фонда: ЗАО «Первый специализированный депозитарий».
Аудитор фонда: ЗАО «АСТ-АУДИТ»

Условия инвестирования:

Вознаграждение управляющего фондом - 3 % с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору – не более 0.95 % с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Другие расходы за счет имущества фонда - не более 0.5 % с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

ООО "Невская управляющая компания":Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00289 от 08.08 2006 года выдана ФСФР России, сроком на пять лет; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 078-11706-001000, выдана ФСФР России 28 октября 2008 года, без ограничения срока действия.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Невский – Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР РФ «09» октября 2007г. за № 1017-58228185).Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Невский – Фонд облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 09.10.2007г. № 1019-58228268).Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Невский – Фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 09.10.2007г. № 1018-58228340).Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. №1110-58228357).Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский – Второй фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 29.01.2009г. № 1358-94199829).Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский – Четвертый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009г. № 1498-94199278).

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» размещена в сети Internet no адресу: www.nevuk.ru, также необходимые сведения можно получить по телефону (812) 329-53-72 или по адресу: 191167, г. Санкт – Петербург, ул. Исполкомская, д. 15