Невская управляющая компания

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, зарегистрированные ФСФР России от 20.10.2011 г.

Fri, 11 Nov 2011 14:55:00 +0400

20 октября 2011 г. ФСФР России зарегистрировала изменения и дополнения в Правила доверительного управления следующими паевыми инвестиционными фондами:

- ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости"

- ЗПИФ недвижимости "Невский - Второй фонд недвижимости"

Изменения и дополнения, связанны:

- с получением ООО «Невская управляющая компания» новой лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам № 21-000-1-00824 от «09» августа 2011 г.;

- со сменой аудитора Фонда;

- с увеличением срока выплаты вознаграждения управляющей компании.

- с введением дополнительного оценщика Фонда.

С текстом сообщения, а также тесктом изменения и дополнений в Правила доверительного управления фондом можно ознакомиться в разделе "Раскрытие информации".

Регистрация изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами

Fri, 28 Oct 2011 14:44:00 +0400

29 сентября 2011 г. ФСФР России зарегистрировала изменения и дополнения в Правила доверительного управления следующими паевыми инвестиционными фондами:

- ОПИФ акций "Невский - Фонд акций"

- ОПИФ облигаций "Невксий - Фонд облигаций"

-ОПИФ смешанных инвестиций "Невский - Фонд смешанных инвестиций"

Изменения и дополнения, связанны:

- со сменой аудитора Фонда.

Сообщение о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Невский - Второй фонд недвижимости" по состоянию на 16.11.2011 г.

Thu, 27 Oct 2011 15:39:00 +0400

16.11.2011 г. будет проведено общее собрание владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Невский - Второй фонд недвижимости" . Собрание будет проведено в форме заочного голосования.

С более подробной информацией можно ознакомиться в разделе "Раскрытие информации".

Изменение сведений о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента ОАО "Банк "Санкт-Петербург" от 08.09.2011 г.

Thu, 08 Sep 2011 14:56:00 +0400

Изменился адрес места приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - ДО "Лахта".

Новый адрес ДО "Лахта": 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.124, корпус 1, лит. А, пом.35Н.

С более подробной информацией можно ознакомиться в разделе "Раскрытие информации".

О получении Общестом лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФами и НПФами

Thu, 25 Aug 2011 16:24:00 +0400

Общество с ограниченной ответственностью "Невская управляющая компания" (далее - Общество) сообщает, что 28 июля 2011 года Федеральной службой по финансовым рынкам было принято решение № 11-1889/пз-и о предоставлении Обществу лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 9 августа 2011 года.)

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая по ЗПИФ недвижимости "Невский - Второй фонд недвижимости" по состоянию на 30.07.2010 г.

Mon, 02 Aug 2010 15:13:00 +0400

По состоянию на 30 июля 2010 г. стоимость чистых активов ЗПИФ недвижимости "Невский - Второй фонд недвижимости " составляет 2 166 870 258,28 рублей и количество выданных инвестиционных паев равняется 890 000,000000 штук расчетная стоимость пая - 1 004,60 руб.

По состоянию на 30.06.2010 г.

СЧА - 2 169 807 323,35 стоимость пая - 1 005,96 руб.

Изменение стоимости пая за месяц составило -0,14 %

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" по состоянию на 30.07.2010 г.

Mon, 02 Aug 2010 15:03:00 +0400

По состоянию на 30 июля 2010 г. стоимость чистых активов ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости " составляет 57 280 260,37 рублей и количество выданных инвестиционных паев равняется 60 000,000000 штук расчетная стоимость пая - 954,67 руб.

По состоянию на 30.06.2010 г.

СЧА - 57 370 263,85 стоимость пая - 956,17 руб.

Изменение стоимости пая за месяц составило -0,16 %

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая по ЗПИФ недвижимости "Невский - Второй фонд недвижимости" по состоянию на 30.06.2010 г.

Thu, 01 Jul 2010 11:49:00 +0400

По состоянию на 30 июня 2010 г. стоимость чистых активов ЗПИФ недвижимости "Невский - Второй фонд недвижимости " составляет 2 169 807 323,35 рублей и количество выданных инвестиционных паев равняется 890 000,000000 штук расчетная стоимость пая - 1 005,96руб.

По состоянию на 31.05.2010 г.

СЧА - 2 168 070 455,36 стоимость пая - 1 005,15 руб.

Изменение стоимости пая за месяц составило +0,08 %

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" по состоянию на 30.06.2010 г.

Thu, 01 Jul 2010 11:41:00 +0400

По состоянию на 30 июня 2010 г. стоимость чистых активов ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости " составляет 57 370 263,85 рублей и количество выданных инвестиционных паев равняется 60 000,000000 штук расчетная стоимость пая - 956,17 руб.

По состоянию на 31.05.2010 г.

СЧА - 56 445 524,44 стоимость пая - 940,76 руб.

Изменение стоимости пая за месяц составило +1,64%

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая по ЗПИФ недвижимости "Невский - Второй фонд недвижимости" по состоянию на 31.05.2010 г.

Tue, 01 Jun 2010 15:48:00 +0400

По состоянию на 31 мая 2010 г. стоимость чистых активов ЗПИФ недвижимости "Невский - Второй фонд недвижимости " составляет 2 168 070 455,36 рублей и количество выданных инвестиционных паев равняется 890 000,000000 штук расчетная стоимость пая - 1 005,15руб.

По состоянию на 30.04.2010 г.

СЧА - 2 171 247 161,67 стоимость пая - 1006,63 руб.

Изменение стоимости пая за месяц составило -0,15%