Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" по состоянию на 30.07.2010 г.
02.08.2010Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" по состоянию на 30.07.2010 г.
По состоянию на 30 июля 2010 г. стоимость чистых активов ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости " составляет 57 280 260,37 рублей и количество выданных инвестиционных паев равняется 60 000,000000 штук расчетная стоимость пая - 954,67 руб.
По состоянию на 30.06.2010 г.
СЧА - 57 370 263,85 стоимость пая - 956,17 руб.
Изменение стоимости пая за месяц составило -0,16 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» размещена в сети Internet no адресу: www.nevuk.ru, также необходимые сведения можно получить по телефону (812) 329-53-72 или по адресу: 191167, г. Санкт – Петербург, ул. Исполкомская, д. 15
ООО "Невская управляющая компания":
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия;
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 078-11706-001000, выдана ФСФР России 28 октября 2008 года, без ограничения срока действия.
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Невский – Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР РФ «09» октября 2007г. за № 1017-58228185).
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Невский – Фонд облигаций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 09.10.2007г. № 1019-58228268).
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Невский – Фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 09.10.2007г. № 1018-58228340).
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невская управляющая компания» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. №1110-58228357).
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Невский – Второй фонд акций» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 29.01.2009г. № 1358-94199829).